北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,232,577 | -822,850 |
| 減価償却費 | 15,156 | 15,618 |
| 減損損失 | 76,380 | － |
| のれん償却額 | 73,749 | 78,744 |
| 長期前払費用償却額 | 21,146 | 573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,928 | 232,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,236 | -4,658 |
| 支払利息 | 15,643 | 6,889 |
| 有形固定資産除却損 | 1,003 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -477 | 70,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,100 | － |
| 為替差損益（△は益） | -452 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,263 |
| 助成金収入 | － | -11,494 |
| 新株予約権戻入益 | -5,430 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 7,437 |
| 株式交付費 | 10,254 | 1,053 |
| 支払手数料 | 46,486 | 36,098 |
| 支払解決金 | 536,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,644 | 12,329 |
| 商品の増減額（△は増加） | 3,059 | 72,755 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -42,177 | 42,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | 6,676 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,920 | 6,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,944 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,783 | -509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,659 | 32,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,973 | -15,389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62,334 | 14,729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,239 | 34,355 |
| 小計 | -362,542 | -172,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,470 | 4,505 |
| 利息の支払額 | -14,498 | -3,304 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -100,000 | -411,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,817 | -9,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,387 | -591,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,416 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,891 | -4,956 |
| 事業譲渡による収入 | 75,000 | 52,454 |
| 事業譲渡による支出 | -21,403 | -24,996 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,058 | 21,945 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -1,923 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 132,000 | 7,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -344,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,892 | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,521 | 295,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | -157,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,122 | -9,094 |
| リース債務の返済による支出 | -7,012 | -9,283 |
| 株式の発行による収入 | 1,017,238 | 162,553 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 392,562 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,137 | 1,777 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,963 | 677,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,317 | 83,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,934 | 159,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
