北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -822,850 | -496,406 |
| 減価償却費 | 15,618 | 15,767 |
| 減損損失 | － | 75,056 |
| のれん償却額 | 78,744 | 4,417 |
| 長期前払費用償却額 | 573 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232,450 | 82,301 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,658 | -3,780 |
| 支払利息 | 6,889 | 17,559 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,367 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 2,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,263 | 46,165 |
| 新株予約権戻入益 | － | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,329 | 6,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 9,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,676 | 18,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15 | 978 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -509 | -69,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,164 | 51,219 |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | － | -2,724 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,372 |
| その他 | 257,921 | -217,311 |
| 小計 | -172,366 | -434,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,505 | 7,340 |
| 利息の支払額 | -3,304 | -17,120 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -411,000 | -12,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,688 | -12,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591,855 | -468,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,038 | -5,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 68,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70 | -20,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,956 | -9,921 |
| 事業譲渡による収入 | 52,454 | － |
| 事業譲渡による支出 | -24,996 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,945 | 6,981 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,923 | -468 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,000 | 10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 20,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | 99,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 138,500 | 212,069 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,094 | -10,914 |
| リース債務の返済による支出 | -9,283 | -9,069 |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 162,553 | 84,760 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 392,562 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,777 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677,015 | 272,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,575 | -96,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,509 | 62,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
