前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	159,509	62,674
売掛金	10,668	3,999
商品	39,759	31,064
貯蔵品	8,146	6,985
前払費用	3,171	12,215
短期貸付金	223,000	123,000
未収入金	188,811	348,657
未収消費税等	20,233	29,283
その他	14,383	14,268
貸倒引当金	-224,205	-314,917
流動資産計	443,477	317,231
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	191,248	196,120
減価償却累計額	-90,195	-92,029
建物及び構築物（純額）	101,052	104,091
機械装置及び運搬具	11,517	12,184
減価償却累計額	-7,455	-8,351
機械装置及び運搬具（純額）	4,061	3,833
工具	19,736	19,515
減価償却累計額	-14,065	-13,079
工具	5,670	6,436
コース勘定	99,630	99,630
土地	417,405	391,905
リース資産	52,452	199,566
減価償却累計額	-27,605	-36,254
リース資産（純額）	24,846	163,312
減損損失累計額	-1,179	-75,056
有形固定資産合計	651,487	694,150
無形固定資産
のれん	4,723	43,573
その他	142	1,942
無形固定資産合計	4,866	45,515
投資その他の資産
投資有価証券	89,312	47,658
関係会社出資金	3,000	719
長期貸付金	132,000	131,450
長期滞留債権	1,154,697	1,134,697
その他	29,092	23,569
貸倒引当金	-1,183,821	-1,178,821
投資その他の資産合計	224,280	159,273
固定資産計	880,634	898,940
資産の部合計	1,324,111	1,216,171
負債の部
流動負債
買掛金	8,440	27,064
短期借入金	200,600	428,585
１年内返済予定の長期借入金	7,364	18,108
未払金	24,092	75,311
未払費用	19,730	22,308
未払解決金	12,000	12,000
未払法人税等	85,647	75,388
未払事業所税	24,478	21,754
前受金	21,631	24,262
リース債務	8,940	38,790
訴訟損失引当金	－	25,000
その他	57,334	37,417
流動負債計	470,258	805,992
固定負債
長期借入金	147,990	111,708
転換社債型新株予約権付社債	10,000	－
長期未払解決金	13,000	1,000
繰延税金負債	5,313	5,313
リース債務	19,165	137,071
その他	－	1,760
固定負債計	195,469	256,852
負債の部合計	665,727	1,062,845
純資産の部
株主資本
資本金	4,379,318	4,421,753
資本剰余金	4,334,146	4,286,740
利益剰余金	-8,095,976	-8,586,620
株主資本合計	617,488	121,873
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	32,835	26,586
その他の包括利益累計額合計	32,835	26,586
新株予約権	5,278	4,867
非支配株主持分	2,782	－
純資産の部合計	658,384	153,326
負債・純資産合計	1,324,111	1,216,171

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	39,395	41,413
売掛金	6,360	－
商品	19,250	9,150
短期貸付金	223,000	123,000
関係会社短期貸付金	183,444	214,878
未収入金	182,490	316,440
その他	57,945	56,692
貸倒引当金	-317,105	-504,104
流動資産計	394,780	257,471
固定資産
有形固定資産
建物	6,137	11,060
工具	5,117	3,033
減価償却累計額	-7,472	-2,965
有形固定資産合計	3,782	11,128
無形固定資産
その他	142	142
無形固定資産合計	142	142
投資その他の資産
投資有価証券	101,576	47,087
関係会社株式	381,796	234,902
関係会社出資金	3,000	719
長期貸付金	132,000	131,450
関係会社長期貸付金	330,434	300,434
長期滞留債権	898,400	878,400
破産更生債権等（純額）	－	14,124
その他	24,625	3,988
貸倒引当金	-927,524	-1,007,524
投資その他の資産合計	944,309	603,583
固定資産計	948,234	614,854
資産の部合計	1,343,015	872,326
負債の部
流動負債
買掛金	6,140	14,676
短期借入金	181,000	390,935
関係会社短期借入金	174,150	105,320
未払金	－	21,498
関係会社未払金	96,471	95,000
未払解決金	12,000	12,000
未払法人税等	3,220	－
前受金	－	20,000
訴訟損失引当金	－	25,000
その他	74,544	38,581
流動負債計	547,527	723,011
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	10,000	－
長期未払解決金	13,000	1,000
資産除去債務	－	1,760
繰延税金負債	5,313	5,313
固定負債計	28,313	8,073
負債の部合計	575,840	731,084
純資産の部
株主資本
資本金	4,379,318	4,421,753
資本剰余金
資本準備金	4,244,305	4,286,740
資本剰余金合計	4,244,305	4,286,740
利益剰余金
利益準備金	15,930	15,930
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-7,877,657	-8,588,049
利益剰余金合計	-7,861,727	-8,572,119
株主資本合計	761,896	136,374
新株予約権	5,278	4,867
純資産の部合計	767,174	141,241
負債・純資産合計	1,343,015	872,326

北浜キャピタルパートナーズ（2134）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート