北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -146,652 | -451,468 |
| 減価償却費 | 5,873 | 3,847 |
| のれん償却額 | 18,875 | 19,737 |
| 長期前払費用償却額 | 408 | 443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | 288,308 |
| 短期売買益受贈益 | -7,881 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 6,910 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,113 | -278 |
| 為替差損益（△は益） | 11,277 | － |
| 支払利息 | 1,082 | 4,267 |
| 支払手数料 | 926 | 956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590 | -2,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,689 | -3,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 295 | -975 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -24,312 | 64,077 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -161,800 | -95,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,802 | 12,625 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 7,776 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,205 | -3,788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,846 | -8,781 |
| 小計 | -293,906 | -172,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 278 |
| 利息の支払額 | -1,082 | -4,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125,817 | 44,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,654 | -131,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,020 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,685 | -1,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -519,341 | -50,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 94,555 | 274,165 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -125,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,450 | 98,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -66,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,042 | -11,285 |
| リース債務の返済による支出 | -2,138 | -1,968 |
| 株式の発行による収入 | 142,140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,960 | -79,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675,145 | -113,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,461 | 100,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
