四半期報告書-第27期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 275,483 | -146,652 |
減価償却費 | 5,444 | 5,873 |
のれん償却額 | 9,422 | 18,875 |
長期前払費用償却額 | 442 | 408 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,468 | 1,104 |
偶発損失引当金戻入額 | -50,000 | - |
短期売買益受贈益 | - | -7,881 |
子会社清算損益(△は益) | -9,841 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 6,910 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 21,210 |
受取利息及び受取配当金 | -7,767 | -6,113 |
為替差損益(△は益) | -2,009 | 11,277 |
支払利息 | 1,203 | 1,082 |
支払手数料 | 3,001 | 926 |
売上債権の増減額(△は増加) | 765,468 | 590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -640,928 | 2,689 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,850 | 295 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -24,312 |
前渡金の増減額(△は増加) | -153,000 | -161,800 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -24,802 |
リース債務の増減額(△は減少) | - | 7,776 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 4,698 | -3,205 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 37,402 | 1,846 |
その他 | 347 | - |
小計 | 239,983 | -293,906 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 151 |
利息の支払額 | -1,346 | -1,082 |
法人税等の支払額 | -3,533 | -125,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,237 | -420,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -35,843 | -15,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -989,298 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,498 | 3,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,269 | -8,685 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 60,000 |
短期貸付けによる支出 | -125,516 | -519,341 |
短期貸付金の回収による収入 | 65,000 | 94,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,430 | -385,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -8,017 | -9,042 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,138 |
株式の発行による収入 | 963,000 | 142,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 954,983 | 130,960 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,789 | -675,145 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,045 | 145,145 |