有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,002,148 | 261,049 |
減価償却費 | 16,322 | 11,475 |
減損損失 | 591,285 | - |
のれん償却額 | 6,793 | 28,312 |
長期前払費用償却額 | 1,387 | 394 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56,171 | -3,840 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | -50,000 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -24,475 |
受取利息及び受取配当金 | -1,529 | -15,783 |
為替差損益(△は益) | -1,187 | 948 |
支払利息 | 2,876 | 2,518 |
支払手数料 | 28,456 | 12,823 |
投資事業組合運用損 | - | 4,397 |
新株予約権戻入益 | -569 | - |
有形固定資産除却損 | - | 797 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 38,871 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 179,627 | 761,919 |
商品の増減額(△は増加) | -1,029 | 1,257 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -23,395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 158 | -641,531 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | -279,000 |
その他の資産の増減額(△は増加) | - | 10,669 |
未払金の増減額(△は減少) | -260 | 5,005 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -102,279 | 26,497 |
その他 | 14,141 | - |
小計 | -122,913 | 90,040 |
利息及び配当金の受取額 | 505 | 588 |
利息の支払額 | -2,600 | -2,518 |
その他の収入 | 2,065 | 260 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 183 | -1,075 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,759 | 87,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -30,000 | -35,843 |
有価証券の償還による収入 | 75,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,065,208 | -977,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 57,498 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,828 | -101,358 |
投資有価証券の取得による支出 | -37,716 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 118,738 | - |
短期貸付けによる支出 | - | -125,187 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 143,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,250 | - |
預り保証金の返還による支出 | -2,000 | - |
その他 | -39,559 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,323 | -1,038,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,900 | - |
長期借入れによる収入 | 15,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -19,334 | -16,989 |
株式の発行による収入 | 1,416,720 | 1,460,868 |
株式の発行による支出 | -28,456 | -12,823 |
新株予約権の発行による収入 | 22,080 | 5,540 |
その他 | -6,527 | -5,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,582 | 1,431,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272,499 | 479,809 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,255 | 820,289 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,326 | -15,774 |