北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,002,148 | 261,049 |
| 減価償却費 | 16,322 | 11,475 |
| 減損損失 | 591,285 | － |
| のれん償却額 | 6,793 | 28,312 |
| 長期前払費用償却額 | 1,387 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,171 | -3,840 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -24,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,529 | -15,783 |
| 為替差損益（△は益） | -1,187 | 948 |
| 支払利息 | 2,876 | 2,518 |
| 支払手数料 | 28,456 | 12,823 |
| 投資事業組合運用損 | － | 4,397 |
| 新株予約権戻入益 | -569 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,871 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,627 | 761,919 |
| 商品の増減額（△は増加） | -1,029 | 1,257 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -23,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158 | -641,531 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -279,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 10,669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -260 | 5,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,279 | 26,497 |
| その他 | 14,141 | － |
| 小計 | -122,913 | 90,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 588 |
| 利息の支払額 | -2,600 | -2,518 |
| その他の収入 | 2,065 | 260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 183 | -1,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,759 | 87,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -35,843 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,065,208 | -977,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 57,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,828 | -101,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,716 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 118,738 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -125,187 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 143,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,250 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | － |
| その他 | -39,559 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,323 | -1,038,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,334 | -16,989 |
| 株式の発行による収入 | 1,416,720 | 1,460,868 |
| 株式の発行による支出 | -28,456 | -12,823 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,080 | 5,540 |
| その他 | -6,527 | -5,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,582 | 1,431,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,499 | 479,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,255 | 820,289 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,326 | -15,774 |
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