北浜キャピタルパートナーズ（2134）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 356,255 | 820,289 |
| 売掛金 | 49,867 | 6,587 |
| 商品 | 2,309 | 2,040 |
| 販売用不動産 | － | 23,395 |
| 貯蔵品 | 2,864 | 1,875 |
| 前渡金 | － | 279,000 |
| 短期貸付金 | 165,798 | 141,061 |
| 繰延税金資産 | － | 10,332 |
| その他 | 22,443 | 28,092 |
| 貸倒引当金 | -73,514 | -51,913 |
| 流動資産計 | 526,024 | 1,260,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 198,333 | 158,217 |
| 減価償却累計額 | -80,974 | -71,447 |
| 建物及び構築物（純額） | 117,359 | 86,770 |
| 機械装置及び運搬具 | 17,340 | 9,403 |
| 減価償却累計額 | -17,295 | -9,367 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 45 | 36 |
| 工具 | 20,282 | 18,734 |
| 減価償却累計額 | -13,870 | -9,071 |
| 工具 | 6,412 | 9,663 |
| コース勘定 | 99,630 | 99,630 |
| 土地 | 47,405 | 419,465 |
| リース資産 | 35,818 | 35,578 |
| 減価償却累計額 | -25,871 | -27,571 |
| リース資産（純額） | 9,947 | 8,007 |
| 減損損失累計額 | -35,770 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 245,029 | 623,571 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | － | 714,383 |
| その他 | 142 | 142 |
| 無形固定資産合計 | 142 | 714,526 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 715,055 | 491,823 |
| 出資金 | 6,214 | 4,244 |
| 長期貸付金 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | 39,487 | 46,863 |
| 貸倒引当金 | -72,998 | -71,327 |
| 投資その他の資産合計 | 737,758 | 521,603 |
| 固定資産計 | 982,931 | 1,859,701 |
| 資産の部合計 | 1,508,955 | 3,120,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,094 | 1,763 |
| 短期借入金 | 6,415 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,584 | 16,584 |
| リース債務 | 4,363 | 3,567 |
| 未払金 | 10,392 | 15,398 |
| 未払法人税等 | 2,559 | 143,313 |
| 偶発損失引当金 | 50,000 | － |
| その他 | 38,379 | 44,406 |
| 流動負債計 | 130,788 | 225,033 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 79,383 | 62,324 |
| リース債務 | 6,359 | 5,106 |
| 繰延税金負債 | － | 87,908 |
| 固定負債計 | 85,742 | 155,338 |
| 負債の部合計 | 216,531 | 380,372 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,940,352 | 2,681,826 |
| 資本剰余金 | 1,805,339 | 2,546,813 |
| 利益剰余金 | -3,109,972 | -2,930,026 |
| 株主資本合計 | 635,718 | 2,298,614 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 27,010 | 32,313 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,010 | 32,313 |
| 新株予約権 | 22,080 | 5,540 |
| 非支配株主持分 | 607,614 | 403,623 |
| 純資産の部合計 | 1,292,423 | 2,740,090 |
| 負債・純資産合計 | 1,508,955 | 3,120,463 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 67,721 | 676,772 |
| 売掛金 | 4,217 | 212 |
| 前払費用 | 2,999 | 4,902 |
| 短期貸付金 | 114,644 | 172,630 |
| その他 | 15,601 | 6,236 |
| 貸倒引当金 | -46,589 | -1,643 |
| 流動資産計 | 158,594 | 859,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,962 | 5,858 |
| 工具 | 629 | 591 |
| 土地 | － | 81,209 |
| 有形固定資産合計 | 2,592 | 87,658 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 142 | 142 |
| 無形固定資産合計 | 142 | 142 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 537 | 537 |
| 関係会社株式 | 653,104 | 1,650,104 |
| その他の関係会社有価証券 | 92,788 | 29,678 |
| 出資金 | 3,214 | 4,214 |
| 関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 |
| 長期貸付金 | 50,140 | 50,000 |
| 破産更生債権等 | 22,998 | 21,326 |
| その他 | 8,989 | 12,400 |
| 貸倒引当金 | -73,910 | -71,326 |
| 投資その他の資産合計 | 760,864 | 1,699,936 |
| 固定資産計 | 763,599 | 1,787,737 |
| 資産の部合計 | 922,193 | 2,646,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,289 | 254,048 |
| 未払費用 | 1,944 | 1,740 |
| 未払法人税等 | 2,202 | 27,308 |
| 預り金 | 869 | 1,762 |
| 関係会社預り金 | 70,000 | － |
| 仮受金 | 10,500 | － |
| 偶発損失引当金 | 50,000 | － |
| その他 | － | 13,627 |
| 流動負債計 | 147,806 | 298,487 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 6,547 | 5,313 |
| 固定負債計 | 6,547 | 5,313 |
| 負債の部合計 | 154,353 | 303,801 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,940,352 | 2,681,826 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,805,339 | 2,546,813 |
| 資本剰余金合計 | 1,805,339 | 2,546,813 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 15,930 | 15,930 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -3,015,862 | -2,907,063 |
| 利益剰余金合計 | -2,999,932 | -2,891,133 |
| 株主資本合計 | 745,759 | 2,337,506 |
| 新株予約権 | 22,080 | 5,540 |
| 純資産の部合計 | 767,839 | 2,343,046 |
| 負債・純資産合計 | 922,193 | 2,646,848 |
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