有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 77,429 | 356,255 |
売掛金 | 13,912 | 49,867 |
有価証券 | 45,000 | - |
商品 | 3,372 | 2,309 |
貯蔵品 | 771 | 2,864 |
短期貸付金 | 3,700 | 165,798 |
その他 | 21,112 | 22,443 |
貸倒引当金 | -10,693 | -73,514 |
流動資産計 | 154,605 | 526,024 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 193,170 | 198,333 |
減価償却累計額 | -72,618 | -80,974 |
建物及び構築物(純額) | 120,551 | 117,359 |
機械装置及び運搬具 | 17,340 | 17,340 |
減価償却累計額 | -17,043 | -17,295 |
機械装置及び運搬具(純額) | 297 | 45 |
工具 | 15,144 | 20,282 |
減価償却累計額 | -13,557 | -13,870 |
工具 | 1,586 | 6,412 |
コース勘定 | 99,630 | 99,630 |
土地 | 47,405 | 47,405 |
リース資産 | 36,598 | 35,818 |
減価償却累計額 | -20,592 | -25,871 |
リース資産(純額) | 16,006 | 9,947 |
減損損失累計額 | - | -35,770 |
有形固定資産合計 | 285,477 | 245,029 |
無形固定資産 | | |
その他 | 188 | 142 |
無形固定資産合計 | 188 | 142 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 677,339 | 715,055 |
出資金 | 6,456 | 6,214 |
長期貸付金 | 51,847 | 50,000 |
その他 | 34,409 | 39,487 |
貸倒引当金 | -75,031 | -72,998 |
投資その他の資産合計 | 695,022 | 737,758 |
固定資産計 | 980,688 | 982,931 |
資産の部合計 | 1,135,293 | 1,508,955 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,936 | 2,094 |
短期借入金 | 23,315 | 6,415 |
1年内返済予定の長期借入金 | 16,584 | 16,584 |
リース債務 | 8,065 | 4,363 |
未払金 | 19,205 | 10,392 |
未払法人税等 | 6,056 | 2,559 |
未払消費税等 | 102,445 | - |
偶発損失引当金 | - | 50,000 |
その他 | 26,847 | 38,379 |
流動負債計 | 204,456 | 130,788 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 83,717 | 79,383 |
リース債務 | 9,184 | 6,359 |
固定負債計 | 92,901 | 85,742 |
負債の部合計 | 297,358 | 216,531 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,231,992 | 1,940,352 |
資本剰余金 | 1,096,979 | 1,805,339 |
利益剰余金 | -2,100,975 | -3,109,972 |
株主資本合計 | 227,996 | 635,718 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | - | 27,010 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 27,010 |
新株予約権 | 569 | 22,080 |
非支配株主持分 | 609,369 | 607,614 |
純資産の部合計 | 837,935 | 1,292,423 |
負債・純資産合計 | 1,135,293 | 1,508,955 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 49,690 | 67,721 |
売掛金 | 4,652 | 4,217 |
有価証券 | 45,000 | - |
前払費用 | 2,766 | 2,999 |
短期貸付金 | 47,344 | 114,644 |
その他 | 13,597 | 15,601 |
貸倒引当金 | -27,796 | -46,589 |
流動資産計 | 135,255 | 158,594 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | - | 1,962 |
工具 | 375 | 629 |
有形固定資産合計 | 375 | 2,592 |
無形固定資産 | | |
その他 | 188 | 142 |
無形固定資産合計 | 188 | 142 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 537 | 537 |
関係会社株式 | 202,854 | 653,104 |
その他の関係会社有価証券 | 98,734 | 92,788 |
出資金 | 3,456 | 3,214 |
関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 |
長期貸付金 | 51,917 | 50,140 |
破産更生債権等 | 22,998 | 22,998 |
長期前払費用 | 53 | - |
その他 | 4,909 | 8,989 |
貸倒引当金 | -75,101 | -73,910 |
投資その他の資産合計 | 313,361 | 760,864 |
固定資産計 | 313,924 | 763,599 |
資産の部合計 | 449,179 | 922,193 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 16,900 | - |
未払金 | 12,960 | 12,289 |
未払費用 | 2,811 | 1,944 |
未払法人税等 | 4,546 | 2,202 |
預り金 | 1,560 | 869 |
関係会社預り金 | - | 70,000 |
仮受金 | 10,510 | 10,500 |
偶発損失引当金 | - | 50,000 |
その他 | 97,333 | - |
流動負債計 | 146,622 | 147,806 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,750 | - |
繰延税金負債 | 1,622 | 6,547 |
固定負債計 | 4,372 | 6,547 |
負債の部合計 | 150,995 | 154,353 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,231,992 | 1,940,352 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,096,979 | 1,805,339 |
資本剰余金合計 | 1,096,979 | 1,805,339 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 15,930 | 15,930 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,047,286 | -3,015,862 |
利益剰余金合計 | -2,031,356 | -2,999,932 |
株主資本合計 | 297,615 | 745,759 |
新株予約権 | 569 | 22,080 |
純資産の部合計 | 298,184 | 767,839 |
負債・純資産合計 | 449,179 | 922,193 |