キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -174,290 | -1,002,148 |
| 減価償却費 | 43,695 | 16,322 |
| 減損損失 | 110,561 | 591,285 |
| のれん償却額 | － | 6,793 |
| 長期前払費用償却額 | 130 | 1,387 |
| 貸倒損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,938 | 56,171 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,116 | -1,529 |
| 支払利息 | 36,116 | 2,876 |
| 支払手数料 | 1,416 | 28,456 |
| 新株予約権戻入益 | － | -569 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,871 |
| 関係会社清算益 | -328 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | 179,627 |
| 商品の増減額（△は増加） | -228 | -1,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | 158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,337 | -260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,299 | -102,279 |
| その他 | 19,035 | 14,141 |
| 小計 | 65,114 | -122,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 505 |
| 利息の支払額 | -31,123 | -2,600 |
| 支払手数料の支払額 | -966 | － |
| その他の収入 | － | 2,065 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,363 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,973 | -122,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -45,000 | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -10,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,716 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,839,768 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 39,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,065,208 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 241 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 60,000 | 118,738 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,402 | 4,250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,296 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,000 |
| その他 | -159 | -39,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,896,387 | -987,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -621,601 | -16,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265,084 | -19,334 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,416,720 |
| 株式の発行による支出 | － | -28,456 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,080 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | -45,629 | － |
| その他 | -7,475 | -6,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939,789 | 1,382,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,428 | 272,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,429 | 356,255 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6,326 |
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