北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -259,119 | -174,290 |
| 減価償却費 | 48,950 | 43,695 |
| 減損損失 | － | 110,561 |
| 長期前払費用償却額 | 149 | 130 |
| 貸倒損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,009 | 25,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,045 | -2,116 |
| 支払利息 | 45,795 | 36,116 |
| 支払手数料 | 993 | 1,416 |
| 新株予約権発行費 | 11,924 | － |
| 関係会社清算益 | -456 | -328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -98,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228 | -7 |
| 商品の増減額（△は増加） | 2,306 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -688 | 125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,621 | 4,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 99,299 |
| その他 | -23,435 | 19,035 |
| 小計 | -142,224 | 65,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 313 |
| 利息の支払額 | -49,868 | -31,123 |
| 支払手数料の支払額 | -1,005 | -966 |
| 法人税等の支払額 | -3,146 | -6,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,656 | 26,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,721 | -268 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,839,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 39,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 2,077 | 241 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -117,200 | 60,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,347 | 2,402 |
| 差入保証金の差入による支出 | -744 | -1,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,320 | － |
| その他 | -670 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,590 | 1,896,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,520 | -621,601 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,917 | -1,265,084 |
| 株式の発行による収入 | 331,275 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 77,018 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -9,372 | － |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | － | -45,629 |
| その他 | -6,042 | -7,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,481 | -1,939,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,765 | -16,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,857 | 77,429 |
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