有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 64,500 | -259,119 |
| 減価償却費 | 48,934 | 48,950 |
| 長期前払費用償却額 | 149 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106,235 | 27,009 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -103,640 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,459 | -4,045 |
| 支払利息 | 51,141 | 45,795 |
| 支払手数料 | 1,172 | 993 |
| 新株予約権発行費 | － | 11,924 |
| 関係会社清算益 | － | -456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,345 | -228 |
| 商品の増減額（△は増加） | -265 | 2,306 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 106,876 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,508 | 8,621 |
| その他 | -17,320 | -23,435 |
| 小計 | 39,986 | -142,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 588 |
| 利息の支払額 | -63,320 | -49,868 |
| 支払手数料の支払額 | -1,172 | -1,005 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,581 | -3,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,254 | -195,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,660 | -11,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -40,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 2,077 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -86,700 | -117,200 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | 5,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -744 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 18,320 |
| その他 | -858 | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,219 | -106,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 767,989 | 53,520 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -806,360 | -280,917 |
| 株式の発行による収入 | 219,187 | 331,275 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 77,018 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,703 | -9,372 |
| その他 | -4,930 | -6,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,183 | 195,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,710 | -106,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,623 | 93,857 |