キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,474,517 | 64,500 |
| 減価償却費 | 127,086 | 48,934 |
| 減損損失 | 432,451 | － |
| 長期前払費用償却額 | 811 | 149 |
| 負ののれん償却額 | -48,958 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,859 | -106,235 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 103,640 | -103,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,795 | -1,459 |
| 支払利息 | 103,343 | 51,141 |
| 支払手数料 | 1,002 | 1,172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,749 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,971 | － |
| 関係会社株式評価損 | 999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 100,109 | － |
| その他の関係会社有価証券売却損益 （△は益） | 5,969 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,248 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -3,903 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,302 | － |
| 事業整理損 | 440,593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,653 | -1,345 |
| 商品の増減額（△は増加） | -356 | -265 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 106,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,903 | -2,508 |
| その他 | 28,614 | -17,320 |
| 小計 | -123,625 | 39,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,138 | 833 |
| 利息の支払額 | -95,586 | -63,320 |
| 支払手数料の支払額 | -1,002 | -1,172 |
| 事業整理による収入 | 99,500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,199 | -4,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,775 | -28,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,853 | -5,660 |
| 投資不動産の売却による収入 | 989,529 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -54,907 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 64,149 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,542 | -86,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| その他 | -9,587 | -858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 971,788 | -91,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92,721 | 767,989 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,132,562 | -806,360 |
| 株式の発行による収入 | － | 219,187 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,703 |
| 配当金の支払額 | -37 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| その他 | -3,743 | -4,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,622 | 203,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,608 | 83,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,912 | 200,623 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104 | － |
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