北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -213,190 | -308,504 |
| 減価償却費 | 7,532 | 22,375 |
| のれん償却額 | 1,472 | 11,072 |
| 長期前払費用償却額 | 79 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,349 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,567 | -642 |
| 支払利息 | 6,877 | 5,935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 79,285 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,999 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,939 | 4,886 |
| 助成金収入 | -1,866 | － |
| 新株予約権戻入益 | -300 | -1,667 |
| 新株予約権発行費 | － | 19,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,558 | -83,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 541 | 2,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,225 | 32,492 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -2,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,006 | 132,167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,037 | 23,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,047 | -20,811 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -530 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,249 | -753 |
| その他 | 5,174 | -30,697 |
| 小計 | -86,469 | -116,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 642 |
| 利息の支払額 | -6,696 | -6,407 |
| 解決金の支払額 | -6,000 | -6,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,297 | -35,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,896 | -163,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,558 | -25,737 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,250 | 2,300 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -156,057 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -468 | -3,162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,910 | -43,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,908 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,404 | -183,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 25,000 | 56,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,000 | -399,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,952 | -10,732 |
| リース債務の返済による支出 | -4,501 | -14,013 |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 77,500 | 1,195,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,953 | 827,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,446 | 480,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,063 | 542,888 |
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