北浜キャピタルパートナーズ（2134）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -827,472 | -1,043,097 |
| 減価償却費 | 31,628 | 53,036 |
| 減損損失 | 113,885 | 12,672 |
| 関係会社清算益 | － | -103,638 |
| のれん償却額 | 30,432 | 69,954 |
| 株式報酬費用 | － | 265,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,791 | -915,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,131 | -41,682 |
| 支払利息 | 7,794 | 8,138 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 79,285 | -5,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,446 | 8,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,546 | 63,420 |
| 新株予約権戻入益 | -1,667 | － |
| 新株予約権発行費 | 19,214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,108 | -559,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -614,858 | -33,675 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -596,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,432 | 39,486 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,012 | 60,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,817 | -20,639 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 183,433 | 15,097 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -261,993 | 99,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,278 | 94,379 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67,752 | 79,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,897 | 25,575 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | － | 1,148,821 |
| その他 | 12,014 | 4,541 |
| 小計 | -1,470,041 | -1,324,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,676 | 25,357 |
| 利息の支払額 | -6,382 | -10,754 |
| 解決金の支払額 | -38,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -68,528 | -10,003 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,579,277 | -1,293,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,180 | -590,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21,984 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,712 | -646,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,622 | -297,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 719 | 3,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26,018 |
| 短期貸付けによる支出 | -10,800 | -315,749 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 83,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -156,057 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,600 | 4,310 |
| その他 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,038 | -1,695,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 56,000 | 675,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -452,420 | -1,287,206 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,154 | -182,241 |
| リース債務の返済による支出 | -27,287 | -65,360 |
| 株式の発行による収入 | 2,670,190 | 4,129,810 |
| 新株予約権の発行による収入 | 785 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,900 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,193,113 | 3,277,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,797 | 288,295 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 256,472 | 544,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
