営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、3百万円増加し、97百万円となりました。この主な増減は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は、331百万円(前年同四半期は131百万円の支出)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失が237百万円となったことに加え、たな卸資産の増加による116百万円の支出並びに前渡金の増加による67百万円の支出等によるものであります。

2021/05/07 10:04