アサックス（8772）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,608,366 | 1,508,409 |
| 減価償却費 | 12,663 | 9,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243,224 | 3,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,753 | 2,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,425 | 15,413 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -11,991 |
| 固定資産除却損 | 2,348 | 218 |
| 受取利息 | -188 | -170 |
| 移転補償金 | -7,200 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 158,490 | -1,506,852 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,069 | 793 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -16,774 | -23,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,873 | 6,108 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -13,532 | -9,364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120,371 | -6,525 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,462 | 11,151 |
| 小計 | 1,649,763 | 18,290 |
| 利息の受取額 | 188 | 170 |
| 移転補償金の受取額 | 7,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -747,870 | -435,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,281 | -417,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,850 | -8,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 28,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,355 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6,329 | － |
| 敷金の回収による収入 | 14,857 | 2,063 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,676 | -478,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 755,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,124 | -933,145 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,168,096 | 1,887,976 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -3,400,000 | -2,298,988 |
| 長期借入れによる収入 | 8,142,808 | 7,494,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,815,869 | -8,390,572 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -164,015 | -163,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,104 | 1,300,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,500 | 405,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,050,160 | 3,851,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,851,660 | 3,161,661 |
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