キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 13:12
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億7651万、営業活動によるキャッシュ・フロー -23億1445万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5288万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -1,934 | -23 | 1,742 | -1,957 | -21 | 1,897 | 通期 | -6,165 | -27 | 5,367 | -6,192 | -24 | 1,289 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,827 | 424 | -1,662 | 2,251 | -9 | 1,878 | 通期 | -792 | 422 | 1,015 | -370 | -11 | 1,933 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 698 | -101 | -439 | 597 | -77 | 2,091 | 通期 | 3,012 | -100 | -2,566 | 2,912 | -82 | 2,280 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -666 | -15 | 143 | -681 | -13 | 1,741 | 通期 | 736 | -43 | -118 | 693 | -17 | 2,855 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 3,929 | -21 | -4,054 | 3,908 | -19 | 2,709 | 通期 | 3,422 | -50 | -3,689 | 3,372 | -33 | 2,538 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,052 | -25 | -1,397 | 1,027 | -20 | 2,168 | 通期 | -1,871 | 24 | 2,012 | -1,846 | -21 | 2,704 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 3,069 | -19 | -1,209 | 3,050 | -19 | 4,545 | 通期 | 3,011 | -33 | -65 | 2,978 | -23 | 5,617 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -754 | -8 | -1,072 | -762 | -18 | 3,783 | 通期 | -3,716 | -799 | 2,531 | -4,515 | -25 | 3,633 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -4,269 | 15 | 3,014 | -4,254 | -1 | 2,393 | 通期 | -11,420 | -51 | 14,184 | -11,471 | -22 | 6,345 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -2,314 | -353 | 1,477 | -2,667 | -28 | 5,179 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -61億9166万
- 2016年3月（個）
- -3億6999万
- 2017年3月（個） プラ転
- 29億1191万
- 2018年3月（個） -76.19%
- 6億9331万
- 2019年3月（個） +386.32%
- 33億7175万
- 2020年3月（個） マイ転
- -18億4631万
- 2021年3月（個） プラ転
- 29億7805万
- 2022年3月（個） マイ転
- -45億1497万
- 2023年3月（個） -154.07%
- -114億7114万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -2407万
- 2016年3月（個）減少-56.2%
- -1054万
- 2017年3月（個）増加+679.38%
- -8218万
- 2018年3月（個）減少-79.25%
- -1705万
- 2019年3月（個）増加+91.82%
- -3270万
- 2020年3月（個）減少-36.27%
- -2084万
- 2021年3月（個）増加+12.47%
- -2344万
- 2022年3月（個）増加+6.49%
- -2496万
- 2023年3月（個）減少-13.48%
- -2160万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -111.09%
- 2016年3月（個）
- -12.94%
- 2017年3月（個）
- 48.11%
- 2018年3月（個）
- 12.14%
- 2019年3月（個）
- 57.01%
- 2020年3月（個）
- -32.13%
- 2021年3月（個）
- 50.95%
- 2022年3月（個）
- -65.74%
- 2023年3月（個）
- -184.77%