アサックス（8772）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,514,761 | 2,035,381 |
| 減価償却費 | 38,324 | 43,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 2,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,208 | 4,357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -6,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,819 | 16,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,742 | -1,018 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -3,322 |
| 固定資産除却損 | － | 5,420 |
| 為替差損益（△は益） | -153,755 | 124,082 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -91,776 | 339,951 |
| 有価証券利息 | -10,435 | -13,493 |
| 受取利息 | -476 | -345 |
| 支払利息 | 15,444 | 17,468 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,713,341 | -2,436,541 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,937 | － |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -6,570 | -7,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,240 | -60,289 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57,953 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -34,029 | -43,801 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95,893 | -172,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,246 | 14,513 |
| 小計 | -1,467,853 | -141,542 |
| 利息の受取額 | 476 | 345 |
| 利息の支払額 | -15,444 | -17,468 |
| 法人税等の支払額 | -831,634 | -943,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,314,455 | -1,102,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | 840,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,250,000 | 12,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,482,106 | -9,940,792 |
| 配当金の支払額 | -591,381 | -657,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,512 | 1,431,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,711 | -56,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,166,114 | 296,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,179,005 | 5,766,807 |
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