アサックス（8772）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,069,142 | 5,192,209 |
| 減価償却費 | 79,851 | 89,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 7,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,106 | 24,507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,475 | -1,189 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -17,004 |
| 固定資産除却損 | － | 5,420 |
| 為替差損益（△は益） | -164,929 | 37,694 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -150,110 | -10,197 |
| 有価証券利息 | -23,527 | -26,975 |
| 受取利息 | -1,680 | -2,169 |
| 支払利息 | 27,354 | 37,867 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,736,875 | -7,205,134 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -7,872 | -23,853 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -69,368 | -7,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,461 | -57,923 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57,953 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,062 | 5,148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -127,444 | 13,582 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,265 | 84,936 |
| 小計 | -1,985,551 | -1,852,946 |
| 利息の受取額 | 1,680 | 2,169 |
| 利息の支払額 | -27,354 | -37,867 |
| 法人税等の支払額 | -1,630,711 | -1,853,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,641,937 | -3,742,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,475 | 10,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,534 | -62,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,180 | -102,795 |
| 会員権の売却による収入 | － | 18,954 |
| 敷金の回収による収入 | － | 8,585 |
| 敷金の差入による支出 | -1,145 | -23,862 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | 840,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,086,493 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 152,227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,001,877 | -1,799,520 |
| その他 | 150,110 | 88,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,132,645 | -1,709,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,560,000 | 25,794,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,093,023 | -19,956,078 |
| 配当金の支払額 | -591,745 | -657,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,875,231 | 5,180,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,081 | -24,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -875,269 | -296,554 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,469,850 | 5,173,296 |
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