マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 16:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 736 | 424 |
| 減価償却費 | 369 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 14 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4 | － |
| 株式報酬費用 | 15 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -12 |
| 支払利息 | 7 | 111 |
| 株式交付費 | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | -67 |
| 固定資産除却損 | 42 | 18 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -533 | -1,810 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -3,413 | -2,905 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | -140 | -360 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -7,109 | -2,093 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | － | -340 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -4 | 24 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29 | 2 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -6 | 3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65 | 61 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 32 | 26 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -136 | 795 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 1,413 | 42 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67 | 53 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 10,868 | 5,736 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20 | -207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84 | 119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| その他 | -1 | -3 |
| 小計 | 2,340 | 31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -7 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -159 |
| 法人税等の還付額 | 170 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -273 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,750 | -210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,164 | 5,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,915 | 4,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
