キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 15:35
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 513 | -27 | -70 | 486 | -23 | 4,511 | 2Q | 709 | -59 | -103 | 650 | -32 | 4,643 | 3Q | 334 | -23 | 865 | 311 | -57 | 5,273 | 通期 | 846 | -16 | 321 | 830 | -71 | 5,248 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 245 | -22 | -754 | 223 | -34 | 4,716 | 2Q | 379 | -140 | -804 | 239 | -80 | 4,684 | 3Q | 677 | -185 | 252 | 492 | -129 | 5,993 | 通期 | 2,047 | -189 | -282 | 1,858 | -148 | 6,824 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -367 | -22 | -234 | -389 | -37 | 6,201 | 2Q | -1,139 | -77 | 854 | -1,216 | -95 | 6,461 | 3Q | -1,877 | -183 | 1,178 | -2,060 | -153 | 5,941 | 通期 | 2,790 | -215 | 642 | 2,575 | -190 | 10,041 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -30 | -178 | -348 | -208 | -31 | 9,484 | 2Q | 2,300 | -213 | -570 | 2,087 | -60 | 11,558 | 3Q | 2,369 | -374 | -868 | 1,995 | -137 | 11,168 | 通期 | 2,217 | -650 | -927 | 1,567 | -594 | 10,681 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,340 | -69 | -183 | 1,271 | -80 | 11,768 | 2Q | 1,965 | -167 | -237 | 1,798 | -143 | 12,242 | 3Q | -2,245 | -259 | 1,970 | -2,504 | -242 | 10,146 | 通期 | -1,939 | -434 | 894 | -2,373 | -320 | 9,202 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,989 | -126 | -1,482 | 2,863 | -126 | 10,583 | 2Q | 3,503 | -218 | -1,523 | 3,285 | -216 | 10,963 | 3Q | 878 | -277 | 1,519 | 601 | -272 | 11,322 | 通期 | 4,136 | -100 | -1,755 | 4,036 | -312 | 11,482 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 508 | 227 | 769 | 735 | -30 | 12,987 | 2Q | 745 | 120 | 671 | 865 | -100 | 13,019 | 3Q | 1,144 | -96 | 2,142 | 1,048 | -311 | 14,673 | 通期 | 880 | -172 | 463 | 708 | -397 | 12,654 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 57 | -357 | -173 | -300 | -340 | 12,180 | 2Q | -1,190 | -403 | -267 | -1,593 | -372 | 10,793 | 3Q | -2,994 | -410 | 632 | -3,404 | -420 | 9,881 | 通期 | -1,504 | -448 | -1,445 | -1,952 | -550 | 9,254 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -1,326 | -50 | -74 | -1,376 | -50 | 7,802 | 2Q | -962 | -70 | -149 | -1,032 | -84 | 8,071 | 3Q | -2,631 | -247 | 1,254 | -2,878 | -121 | 7,630 | 通期 | -4,573 | -302 | 1,878 | -4,875 | -264 | 6,257 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,142 | -47 | -2,490 | 2,095 | -47 | 5,862 | 2Q | 3,436 | -128 | -2,571 | 3,308 | -122 | 6,993 | 3Q | 3,383 | -193 | -1,667 | 3,190 | -187 | 7,780 | 通期 | 3,881 | -298 | -2,843 | 3,583 | -176 | 6,997 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,740 | -108 | -347 | 1,632 | -107 | 8,281 | 2Q | 1,827 | -208 | -421 | 1,619 | -208 | 8,194 | 3Q | 1,510 | -299 | -668 | 1,211 | -298 | 7,539 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 8億3000万
- 2015年3月（連） +123.86%
- 18億5800万
- 2016年3月（連） +38.59%
- 25億7500万
- 2017年3月（連） -39.15%
- 15億6700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -23億7300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 40億3600万
- 2020年3月（連） -82.46%
- 7億800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億5200万
- 2022年3月（連） -149.74%
- -48億7500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 35億8300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 16.09%
- 2015年3月（連）
- 38.45%
- 2016年3月（連）
- 45.77%
- 2017年3月（連）
- 36.71%
- 2018年3月（連）
- -32.16%
- 2019年3月（連）
- 66.39%
- 2020年3月（連）
- 14.99%
- 2021年3月（連）
- -33.32%
- 2022年3月（連）
- -85.91%
- 2023年3月（連）
- 66.7%