マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月31日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 580 | 567 |
| 減価償却費 | 239 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -19 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -49 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 48 | 25 |
| 社債利息 | 5 | 5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 4 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -2,603 | 806 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -1,031 | 1,561 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | -70 | 698 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,954 | 970 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49 | -31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 123 | 13 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -96 | -1,056 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99 | 90 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 32 | 21 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 1,264 | 1,053 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -507 | 190 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -65 | -837 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,773 | -2,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21 | -20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -139 | 9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30 | |
| その他 | 0 | |
| 小計 | 3,524 | 1,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -41 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -120 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,436 | 1,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -206 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -129 |
| 配当金の支払額 | -121 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,571 | -421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,997 | 8,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
