マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月31日 15:04
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 567 | 460 |
| 減価償却費 | 215 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -14 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 社債利息 | 5 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | -2 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 806 | 4,217 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,561 | 444 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 698 | -377 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 970 | 1,460 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -2 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31 | -14 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13 | 4 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -1,056 | 638 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90 | 172 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 21 | 20 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 1,053 | -924 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 190 | 589 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -837 | 14 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,277 | -5,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | 18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9 | -121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | 5 |
| その他 | | 4 |
| 小計 | 1,940 | 1,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -130 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,827 | 1,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -186 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -36 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -292 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -1,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,197 | 271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,194 | 7,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
