マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月28日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 437 | 115 |
| 減価償却費 | 98 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -42 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -15 |
| 支払利息 | 36 | 45 |
| 株式交付費 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 預託金の増減額（△は増加） | 2,871 | -2,813 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -458 | 1,184 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | -237 | 232 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 117 | 362 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11 | 63 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -116 | 119 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 72 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 162 | 179 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 18 | 20 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -402 | -131 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -234 | -77 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 636 | 299 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,635 | 1,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30 | -6 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21 | 105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| その他 | -8 | -26 |
| 小計 | 364 | 1,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -23 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30 | 1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 5 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -55 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -65 |
| 株式の発行による収入 | 268 | 2 |
| 配当金の支払額 | -154 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,681 | 11,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
