四半期報告書-第15期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年7月30日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 115 | 277 |
減価償却費 | 113 | 86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | -29 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 5 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | | - |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
支払利息 | 45 | 45 |
株式交付費 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | | - |
預託金の増減額(△は増加) | -2,813 | -577 |
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | 1,184 | 1,027 |
約定見返勘定(資産)の増減額(△は増加) | 232 | -708 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 362 | 1,151 |
前払金の増減額(△は増加) | 0 | 7 |
前払費用の増減額(△は増加) | 63 | 10 |
未収入金の増減額(△は増加) | 119 | -3 |
未収収益の増減額(△は増加) | -41 | -93 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 179 | 216 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 20 | 20 |
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) | -131 | 315 |
約定見返勘定(負債)の増減額(△は減少) | -77 | -66 |
預り金の増減額(△は減少) | 299 | 72 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 1,765 | 1,292 |
未払金の増減額(△は減少) | -6 | -1 |
未払費用の増減額(△は減少) | 105 | 228 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6 | -18 |
その他 | -26 | -11 |
小計 | 1,447 | 3,230 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
利息の支払額 | -28 | -28 |
法人税等の支払額 | -93 | -231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340 | 2,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -17 | -6 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -120 |
投資有価証券の償還による収入 | 5 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 15 | 5 |
長期前払費用の取得による支出 | -10 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,286 |
リース債務の返済による支出 | -65 | -30 |
株式の発行による収入 | 2 | 2 |
配当金の支払額 | -120 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -1,482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,086 | 1,381 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,202 | 10,583 |