マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月15日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,092 | 1,223 |
| 減価償却費 | 431 | 380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -4 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 67 | 74 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -26 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 固定資産除却損 | 26 | 14 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -4,380 | -4,685 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -333 | -1,492 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | -745 | 425 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -479 | 1,156 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -270 | -561 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 0 | -25 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53 | -45 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -42 | -84 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65 | -56 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 40 | 52 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 517 | 1,739 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -332 | 780 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8 | 305 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,026 | 3,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15 | -23 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 229 | -33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他 | 5 | -2 |
| 小計 | 987 | 2,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -72 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -592 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846 | 2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 10 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 46 | 101 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45 | -112 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,200 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -174 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 57 |
| 配当金の支払額 | -119 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151 | 1,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,248 | 6,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
