キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△) | 515 | -1,392 |
| 減価償却費 | 479 | 659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -8 |
| 支払利息 | 193 | 206 |
| 社債利息 | 9 | 10 |
| 株式交付費 | 5 | 3 |
| 社債発行費 | 18 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 7 |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 固定資産除却損 | － | 82 |
| 事業撤退損 | － | 457 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -476 | 650 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -4,337 | 4,554 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 167 | -397 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,415 | -129 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 250 | 1,125 |
| 前払金の増減額（△は増加） | | 4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10 | 32 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -359 | 317 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 187 | -219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55 | -5 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 61 | 88 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | | 415 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 445 | -244 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | -250 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 2,952 | -6,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79 | 2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 120 | -647 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -226 | -18 |
| その他 | | -52 |
| 小計 | 1,319 | -1,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 8 |
| 利息の支払額 | -187 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -313 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880 | -1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -459 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 41 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 310 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -67 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -323 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 981 | － |
| 配当金の支払額 | -212 | -114 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 59 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | -4 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463 | -1,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,171 | -3,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,654 | 9,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
