有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月21日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 15,654 | 11,129 |
| 預託金 | 50,975 | 50,325 |
| 顧客分別金信託 | 540 | 540 |
| 顧客区分管理信託 | 47,071 | 46,051 |
| その他の預託金 | 3,364 | 3,734 |
| トレーディング商品 | 16,785 | 12,231 |
| デリバティブ取引 | 16,785 | 12,231 |
| 約定見返勘定 | 16 | 413 |
| 短期差入保証金 | 2,726 | 2,855 |
| 外国為替差入証拠金 | 2,726 | 2,855 |
| 前払金 | 6 | 1 |
| 前払費用 | 158 | 91 |
| 未収入金 | 465 | 147 |
| 未収収益 | 539 | 758 |
| 外国為替取引未収収益 | 536 | 756 |
| その他の未収収益 | 3 | 1 |
| その他の流動資産 | 357 | 469 |
| 貸倒引当金 | -1 | -74 |
| 流動資産計 | 87,683 | 78,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 787 | 473 |
| 建物 | 319 | 225 |
| 減価償却累計額 | -153 | -195 |
| 建物（純額） | 166 | 30 |
| 器具備品 | 210 | 179 |
| 減価償却累計額 | -126 | -122 |
| 器具備品（純額） | 84 | 57 |
| リース資産 | 897 | 897 |
| 減価償却累計額 | -359 | -511 |
| リース資産（純額） | 537 | 385 |
| 無形固定資産 | 1,549 | 1,078 |
| ソフトウエア | 723 | 553 |
| ソフトウエア仮勘定 | 112 | 10 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| リース資産 | 713 | 514 |
| 投資その他の資産 | 763 | 923 |
| 投資有価証券 | 269 | 133 |
| 長期差入保証金 | 159 | 121 |
| 長期前払費用 | 115 | 96 |
| 繰延税金資産 | 210 | 562 |
| その他 | 9 | 9 |
| 固定資産計 | 3,100 | 2,475 |
| 資産の部合計 | 90,784 | 80,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 801 | 1,216 |
| デリバティブ取引 | 801 | 1,216 |
| 約定見返勘定 | 479 | 234 |
| 預り金 | 3,875 | 3,625 |
| 顧客からの預り金 | 474 | 434 |
| その他の預り金 | 3,400 | 3,190 |
| 受入保証金 | 65,510 | 59,081 |
| 外国為替受入証拠金 | 65,510 | 59,081 |
| 短期借入金 | 1,000 | － |
| リース債務 | 323 | 299 |
| 未払金 | 282 | 233 |
| 未払費用 | 2,691 | 2,043 |
| 外国為替取引未払費用 | 2,465 | 1,877 |
| その他の未払費用 | 226 | 165 |
| 未払法人税等 | 211 | 15 |
| 賞与引当金 | 32 | 5 |
| その他の流動負債 | 41 | 75 |
| 流動負債計 | 75,248 | 66,831 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000 | 1,000 |
| リース債務 | 837 | 538 |
| 役員株式給付引当金 | 68 | 51 |
| その他の固定負債 | 95 | 8 |
| 固定負債計 | 2,002 | 1,597 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 77,250 | 68,430 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,022 | 2,022 |
| 資本剰余金 | 2,161 | 2,160 |
| 利益剰余金 | 10,269 | 9,104 |
| 自己株式 | -915 | -898 |
| 株主資本合計 | 13,538 | 12,388 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16 | 2 |
| 新株予約権 | 3 | 3 |
| 非支配株主持分 | 8 | 0 |
| 純資産の部合計 | 13,534 | 12,395 |
| 負債・純資産合計 | 90,784 | 80,825 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,440 | 306 |
| 前払費用 | 7 | 6 |
| 未収入金 | 147 | 57 |
| 未収収益 | 52 | 169 |
| その他 | 34 | 1,132 |
| 流動資産計 | 1,682 | 1,672 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 4,497 | 4,210 |
| 投資有価証券 | 269 | 133 |
| 関係会社株式 | 4,219 | 3,683 |
| 繰延税金資産 | 8 | 393 |
| 固定資産計 | 4,497 | 4,210 |
| 資産の部合計 | 6,180 | 5,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8 | 7 |
| 未払費用 | 28 | 23 |
| 未払法人税等 | 157 | 1 |
| 未払消費税等 | 11 | 1 |
| 預り金 | 6 | 3 |
| 賞与引当金 | 5 | － |
| 流動負債計 | 215 | 38 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000 | 1,000 |
| 役員株式給付引当金 | 42 | 25 |
| その他 | 9 | 8 |
| 固定負債計 | 1,051 | 1,034 |
| 負債の部合計 | 1,267 | 1,072 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,022 | 2,022 |
| 資本剰余金 | 2,161 | 2,161 |
| 資本準備金 | 2,098 | 2,098 |
| その他資本剰余金 | 62 | 62 |
| 利益剰余金 | 1,657 | 1,519 |
| その他利益剰余金 | 1,657 | 1,519 |
| 繰越利益剰余金 | 1,657 | 1,519 |
| 自己株式 | -915 | -898 |
| 株主資本合計 | 4,925 | 4,804 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16 | 2 |
| 新株予約権 | 3 | 3 |
| 純資産の部合計 | 4,912 | 4,810 |
| 負債・純資産合計 | 6,180 | 5,883 |
