キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,149 | 515 |
| 減価償却費 | 352 | 479 |
| 減損損失 | 150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -68 |
| 支払利息 | 185 | 193 |
| 社債利息 | － | 9 |
| 株式交付費 | 0 | 5 |
| 社債発行費 | 1 | 18 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 預託金の増減額（△は増加） | -1,685 | -476 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,303 | -4,337 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 369 | 167 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,210 | 1,415 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | － | 250 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 2 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16 | -10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | -359 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -244 | 187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56 | 55 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 83 | 61 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 153 | |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -32 | 445 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 443 | 1 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 799 | 2,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88 | -79 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 616 | 120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20 | -226 |
| その他 | 8 | |
| 小計 | 4,695 | 1,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 67 |
| 利息の支払額 | -187 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -319 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,136 | 880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,286 | － |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -299 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 981 |
| 株式の発行による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -291 | -212 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,280 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,482 | 12,654 |
