マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月30日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 948 | 693 |
| 減価償却費 | 285 | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 13 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -52 |
| 支払利息 | 108 | 135 |
| 株式交付費 | 2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | -10 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 預託金の増減額（△は増加） | -2,885 | -8,644 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 2,726 | 1,919 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 40 | 130 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,135 | 1,022 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -11 | -2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -148 | 152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -290 | 140 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -25 | -250 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34 | 39 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 55 | 63 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 407 | 97 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 284 | -112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,273 | 837 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,432 | 1,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12 | -14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | 536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39 | -12 |
| その他 | 5 | -23 |
| 小計 | 3,045 | -2,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 51 |
| 利息の支払額 | -62 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369 | -2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 15 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -73 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | 2,330 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -152 |
| 株式の発行による収入 | 290 | 2 |
| 自己株式の処分による収入 | 406 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | － |
| 配当金の支払額 | -295 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868 | 1,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126 | -535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,681 | 10,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
