四半期報告書-第13期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年1月30日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,155 | 948 |
減価償却費 | 270 | 285 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -30 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 19 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
支払利息 | 67 | 108 |
株式交付費 | 0 | 2 |
為替差損益(△は益) | - | -4 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -34 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
新株予約権戻入益 | | - |
預託金の増減額(△は増加) | 1,936 | -2,885 |
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | -1,837 | 2,726 |
約定見返勘定(資産)の増減額(△は増加) | 319 | 40 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | -2,596 | -1,135 |
担保提供預金の増減額(△は増加) | 111 | - |
前払金の増減額(△は増加) | 23 | -11 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5 | -148 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1 | -290 |
未収収益の増減額(△は増加) | -42 | -25 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20 | -34 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 43 | 55 |
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) | -2,530 | 407 |
約定見返勘定(負債)の増減額(△は減少) | -290 | 284 |
預り金の増減額(△は減少) | 694 | 1,273 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 1,519 | 1,432 |
未払金の増減額(△は減少) | -5 | -12 |
未払費用の増減額(△は減少) | -241 | 11 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2 | 39 |
その他 | 2 | 5 |
小計 | -1,431 | 3,045 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
利息の支払額 | -41 | -62 |
法人税等の支払額 | -424 | -633 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | 2,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
無形固定資産の取得による支出 | -151 | -134 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -149 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 10 | 10 |
投資事業組合からの分配による収入 | 49 | 27 |
貸付けによる支出 | - | -50 |
長期前払費用の取得による支出 | -43 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600 | -700 |
リース債務の返済による支出 | -132 | -164 |
株式の発行による収入 | 74 | 290 |
自己株式の処分による収入 | - | 406 |
自己株式の取得による支出 | - | -406 |
配当金の支払額 | -363 | -295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178 | -868 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -882 | 1,126 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,941 | 11,168 |