マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月30日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,155 | 948 |
| 減価償却費 | 270 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 67 | 108 |
| 株式交付費 | 0 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -34 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 新株予約権戻入益 | | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,936 | -2,885 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -1,837 | 2,726 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 319 | 40 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -2,596 | -1,135 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 111 | － |
| 前払金の増減額（△は増加） | 23 | -11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5 | -148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1 | -290 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -42 | -25 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | -34 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 43 | 55 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -2,530 | 407 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -290 | 284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 694 | 1,273 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,519 | 1,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -241 | 11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2 | 39 |
| その他 | 2 | 5 |
| 小計 | -1,431 | 3,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -41 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | 2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 10 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 49 | 27 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | -700 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -164 |
| 株式の発行による収入 | 74 | 290 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 406 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -406 |
| 配当金の支払額 | -363 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178 | -868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882 | 1,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,941 | 11,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
