四半期報告書-第12期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年1月29日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 725 | 1,155 |
| 減価償却費 | 284 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 55 | 67 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -7,783 | 1,936 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 438 | -1,837 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 649 | 319 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 617 | -2,596 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | － | 111 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1 | 23 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -80 | -1 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -97 | -42 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10 | 20 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 39 | 43 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 3,371 | -2,530 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 23 | -290 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 175 | 694 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,011 | 1,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83 | -241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | 2 |
| その他 | -10 | 2 |
| 小計 | 1,280 | -1,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 19 |
| 利息の支払額 | -30 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -424 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677 | -1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 10 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 31 | 49 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -107 | -43 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,200 | 6,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700 | -4,900 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -132 |
| 株式の発行による収入 | 47 | 74 |
| 配当金の支払額 | -164 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252 | 1,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | -882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,824 | 5,941 |
