マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月30日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 330 | 626 |
| 減価償却費 | 206 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -15 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -38 |
| 支払利息 | 90 | 90 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10 | |
| 新株予約権戻入益 | | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -5,604 | -792 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,698 | 1,172 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 166 | 10 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -443 | 1,044 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 3 | 7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 111 | -9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124 | -312 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -127 | -215 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 115 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 41 | 39 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 372 | 512 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -143 | 123 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 587 | 193 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,408 | 949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 266 | 42 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9 | 133 |
| その他 | -13 | 5 |
| 小計 | 2,094 | 3,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
| 利息の支払額 | -51 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -260 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,965 | 3,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -207 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15 | 23 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,286 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -60 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 2 |
| 配当金の支払額 | -129 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -1,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,561 | 1,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,202 | 10,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
