キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 626 | 184 |
| 減価償却費 | 177 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -31 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -42 |
| 支払利息 | 90 | 98 |
| 社債利息 | － | 4 |
| 株式交付費 | 0 | 2 |
| 社債発行費 | － | 18 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 預託金の増減額（△は増加） | -792 | 1,571 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,172 | -3,001 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 10 | -94 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,044 | 587 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 7 | 2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -312 | 3 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -215 | 59 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 | 214 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 39 | 40 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 512 | 23 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 123 | -6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 193 | 0 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 949 | 735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11 | -51 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42 | 744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133 | -245 |
| その他 | 5 | -5 |
| 小計 | 3,780 | 993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 42 |
| 利息の支払額 | -53 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -222 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,503 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -90 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -29 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -63 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218 | 120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,286 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -149 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 981 |
| 株式の発行による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -178 | -146 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | 671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,761 | 1,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,482 | 13,019 |
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