マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月30日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 682 | 330 |
| 減価償却費 | 192 | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -37 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -34 |
| 支払利息 | 72 | 90 |
| 株式交付費 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | -10 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,262 | -5,604 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -20 | 1,698 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | -38 | 166 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,244 | -443 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | 111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18 | 124 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 52 | -127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53 | 115 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 37 | 41 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -495 | 372 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -160 | -143 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,005 | 587 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,160 | 4,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66 | -10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68 | 266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50 | -9 |
| その他 | 7 | -13 |
| 小計 | 2,735 | 2,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 33 |
| 利息の支払額 | -42 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 1,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 5 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -71 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -582 | － |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -109 |
| 株式の発行による収入 | 288 | 2 |
| 自己株式の処分による収入 | 406 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | － |
| 配当金の支払額 | -167 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,516 | 1,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,681 | 12,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
