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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	894	682
減価償却費	180	192
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6
賞与引当金の増減額（△は減少）	-17	-43
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	13
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	0
受取利息及び受取配当金	-11	-11
支払利息	43	72
株式交付費	0	1
為替差損益（△は益）	－	3
投資事業組合運用損益（△は益）	-34	0
新株予約権戻入益		－
預託金の増減額（△は増加）	336	1,262
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	-2,146	-20
約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加）	-439	-38
短期差入保証金の増減額（△は増加）	-1,999	1,244
担保提供預金の増減額（△は増加）	111	－
前払金の増減額（△は増加）	-6	0
前払費用の増減額（△は増加）	-12	0
未収入金の増減額（△は増加）	-90	-18
未収収益の増減額（△は増加）	-4	52
その他の流動資産の増減額（△は増加）	72	53
その他の固定資産の増減額（△は増加）	27	37
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）	-2,266	-495
約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少）	-710	-160
預り金の増減額（△は減少）	556	1,005
受入保証金の増減額（△は減少）	4,853	-1,160
未払金の増減額（△は減少）	20	-66
未払費用の増減額（△は減少）	-222	68
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3	50
その他	9	7
小計	-845	2,735
利息及び配当金の受取額	12	13
利息の支払額	-26	-42
法人税等の支払額	-280	-405
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,139	2,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1	－
無形固定資産の取得による支出	-94	-60
投資有価証券の取得による支出	－	-49
投資有価証券の償還による収入	5	5
投資事業組合からの分配による収入	38	13
貸付けによる支出	－	-50
長期前払費用の取得による支出	-25	-71
投資活動によるキャッシュ・フロー	-77	-213
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,100	-582
リース債務の返済による支出	-88	-109
株式の発行による収入	40	288
自己株式の処分による収入	－	406
自己株式の取得による支出	－	-406
配当金の支払額	-197	-167
財務活動によるキャッシュ・フロー	854	-570
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-363	1,516
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,041	11,558

マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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