マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月30日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 220 | 894 |
| 減価償却費 | 188 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -17 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 支払利息 | 37 | 43 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13 | -34 |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -3,104 | 336 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -576 | -2,146 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 628 | -439 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 610 | -1,999 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | － | 111 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -19 | -6 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 | -12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23 | -90 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -94 | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33 | 72 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 23 | 27 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 1,436 | -2,266 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 7 | -710 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 91 | 556 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,301 | 4,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | 20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 183 | -222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | 3 |
| その他 | -4 | 9 |
| 小計 | 905 | -845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 12 |
| 利息の支払額 | -20 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -280 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379 | -1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -94 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 5 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27 | 38 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -89 | -25 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 4,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -88 |
| 株式の発行による収入 | 3 | 40 |
| 配当金の支払額 | -120 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804 | 854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564 | -363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,824 | 6,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
