有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月24日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,146 | 1,044 |
| 減価償却費 | 479 | 410 |
| 減損損失 | 38 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 106 | -106 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -9 |
| 支払利息 | 138 | 103 |
| 社債利息 | 10 | 10 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | 5 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 6,704 | 3,063 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -1,602 | 3,475 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | -663 | 844 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2,501 | 670 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -400 | 335 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | -20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 125 | -72 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -294 | -1,480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50 | -69 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 62 | 42 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -481 | 1,068 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -723 | 33 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 583 | -990 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,417 | -6,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69 | 89 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| その他 | 8 | |
| 小計 | 4,190 | 1,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 8 |
| 利息の支払額 | -120 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -210 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,881 | 1,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -423 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4 | 6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -200 |
| 配当金の支払額 | -243 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,843 | -688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740 | 573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,997 | 7,570 |
