キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 843 | -43 |
| 減価償却費 | 265 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -29 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -59 |
| 支払利息 | 136 | 147 |
| 社債利息 | － | 7 |
| 株式交付費 | 0 | 2 |
| 社債発行費 | － | 18 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 預託金の増減額（△は増加） | -1,689 | -34 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -680 | -608 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 503 | 80 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -687 | 563 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -2 | 2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6 | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65 | 6 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -249 | -29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | 118 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 60 | 45 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 919 | 55 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 121 | 98 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 194 | 11 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,242 | 625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12 | -14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 381 | 451 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41 | -219 |
| その他 | -8 | -25 |
| 小計 | 1,325 | 1,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 58 |
| 利息の支払額 | -79 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -319 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878 | 1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31 | -63 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,913 | 1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -224 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 981 |
| 株式の発行による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -289 | -210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | 2,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,120 | 3,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,482 | 14,673 |
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