キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -43 | -887 |
| 減価償却費 | 328 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -26 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -6 |
| 支払利息 | 147 | 126 |
| 社債利息 | 7 | 7 |
| 株式交付費 | 2 | 3 |
| 社債発行費 | 18 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 7 |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 固定資産除却損 | － | 82 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -34 | 1,123 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -608 | 2,145 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 80 | -218 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 563 | -681 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 2 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | 373 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -29 | -56 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 118 | -493 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 45 | 44 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 55 | -5 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 98 | -202 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11 | -208 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 625 | -4,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14 | -19 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 451 | -484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -219 | 470 |
| その他 | -25 | -54 |
| 小計 | 1,499 | -2,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 7 |
| 利息の支払額 | -94 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -251 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | -2,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -417 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 41 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 310 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -63 | -31 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -248 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 981 | － |
| 配当金の支払額 | -210 | -113 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 59 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | -1 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | 632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,191 | -2,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,654 | 9,881 |
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