マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月31日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 980 | 879 |
| 減価償却費 | 359 | 313 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -11 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -78 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -8 |
| 支払利息 | 70 | 37 |
| 社債利息 | 7 | 7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 4 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 4,842 | 2,672 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -2,312 | 2,663 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | -54 | 758 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,736 | 348 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8 | -10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 131 | -26 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -109 | -1,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19 | 21 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 47 | 32 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 402 | 555 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -685 | 305 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -182 | -807 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,490 | -4,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18 | -21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78 | 164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23 | 0 |
| その他 | -6 | -12 |
| 小計 | 3,640 | 1,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 8 |
| 利息の支払額 | -58 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -210 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,383 | 1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -296 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -181 |
| 配当金の支払額 | -242 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667 | -668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,522 | 541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,780 | 7,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
