マネーパートナーズグループ（8732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月30日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの追加について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60 | -235 |
| 減価償却費 | 86 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -3 |
| 支払利息 | 50 | 43 |
| 社債利息 | 2 | 2 |
| 社債発行費 | 18 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,292 | 1,880 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -2,638 | 2,577 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | -608 | -410 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 68 | -6 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 4 | 5 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11 | 14 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | 384 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 25 | -24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 248 | 223 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 22 | 12 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -50 | -29 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -28 | -454 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41 | -37 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,868 | -3,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | -8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 494 | -279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122 | -7 |
| その他 | -69 | 1 |
| 小計 | 737 | 88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 2 |
| 利息の支払額 | -33 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 310 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -75 | -84 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 981 | － |
| 配当金の支払額 | -137 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,504 | -473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,654 | 12,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
