キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△) | -1,392 | 1,017 |
減価償却費 | 659 | 532 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | -35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | 43 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 22 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
支払利息 | 206 | 144 |
社債利息 | 10 | 10 |
株式交付費 | 3 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 8 | -34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | - |
投資有価証券清算損益(△は益) | 7 | - |
新株予約権戻入益 | | -3 |
固定資産除却損 | 82 | - |
事業撤退損 | 457 | - |
預託金の増減額(△は増加) | 650 | 1,109 |
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | 4,554 | 1,785 |
約定見返勘定(資産)の増減額(△は増加) | -397 | 190 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | -129 | -3,939 |
担保提供預金の増減額(△は増加) | 1,125 | 100 |
前払金の増減額(△は増加) | 4 | 0 |
前払費用の増減額(△は増加) | 32 | -8 |
未収入金の増減額(△は増加) | 317 | -107 |
未収収益の増減額(△は増加) | -219 | -294 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5 | 74 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 88 | 58 |
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) | 415 | 906 |
約定見返勘定(負債)の増減額(△は減少) | -244 | 488 |
預り金の増減額(△は減少) | -250 | -1,775 |
受入保証金の増減額(△は減少) | -6,428 | -4,013 |
未払金の増減額(△は減少) | 2 | -63 |
未払費用の増減額(△は減少) | -647 | -648 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -18 | -9 |
その他 | -52 | 20 |
小計 | -1,019 | -4,440 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
利息の支払額 | -183 | -152 |
法人税等の支払額 | -313 | -237 |
法人税等の還付額 | 2 | 305 |
事業撤退損の支払額 | - | -52 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -4,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -459 | -176 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
投資有価証券の清算による収入 | 41 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 4 | 28 |
長期前払費用の取得による支出 | -31 | -161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | 2,300 |
リース債務の返済による支出 | -323 | -299 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -114 | -121 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | - |
その他 | -3 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | 1,878 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,399 | -2,997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,254 | 6,257 |