キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△) | -1,392 | 1,017 |
| 減価償却費 | 659 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 43 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 206 | 144 |
| 社債利息 | 10 | 10 |
| 株式交付費 | 3 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 7 | － |
| 新株予約権戻入益 | | -3 |
| 固定資産除却損 | 82 | － |
| 事業撤退損 | 457 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 650 | 1,109 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 4,554 | 1,785 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | -397 | 190 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -129 | -3,939 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 1,125 | 100 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 32 | -8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 317 | -107 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -219 | -294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5 | 74 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 88 | 58 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 415 | 906 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -244 | 488 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -250 | -1,775 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -6,428 | -4,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | -63 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -647 | -648 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| その他 | -52 | 20 |
| 小計 | -1,019 | -4,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -183 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -237 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 305 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -4,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 41 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4 | 28 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 2,300 |
| リース債務の返済による支出 | -323 | -299 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -114 | -121 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | 1,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,399 | -2,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,254 | 6,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
