有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月20日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 11,129 | 8,032 |
| 預託金 | 50,325 | 49,215 |
| 顧客分別金信託 | 540 | 600 |
| 顧客区分管理信託 | 46,051 | 46,509 |
| その他の預託金 | 3,734 | 2,106 |
| トレーディング商品 | 12,231 | 10,445 |
| デリバティブ取引 | 12,231 | 10,445 |
| 約定見返勘定 | 413 | 222 |
| 短期差入保証金 | 2,855 | 6,794 |
| デリバティブ取引差入証拠金 | 2,855 | 6,794 |
| 前払金 | 1 | 1 |
| 前払費用 | 91 | 97 |
| 未収入金 | 147 | 255 |
| 未収収益 | 758 | 1,052 |
| デリバティブ取引未収収益 | 756 | 1,050 |
| その他の未収収益 | 1 | 1 |
| その他の流動資産 | 469 | 313 |
| 貸倒引当金 | -74 | -39 |
| 流動資産計 | 78,349 | 76,392 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 473 | 301 |
| 建物 | 225 | 225 |
| 減価償却累計額 | -195 | -225 |
| 建物（純額） | 30 | 0 |
| 器具備品 | 179 | 173 |
| 減価償却累計額 | -122 | -130 |
| 器具備品（純額） | 57 | 43 |
| リース資産 | 897 | 897 |
| 減価償却累計額 | -511 | -639 |
| リース資産（純額） | 385 | 258 |
| 無形固定資産 | 1,078 | 923 |
| ソフトウエア | 553 | 456 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10 | 115 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| リース資産 | 514 | 351 |
| 投資その他の資産 | 923 | 814 |
| 投資有価証券 | 133 | 144 |
| 長期差入保証金 | 121 | 115 |
| 長期前払費用 | 96 | 206 |
| 繰延税金資産 | 562 | 339 |
| その他 | 9 | 8 |
| 固定資産計 | 2,475 | 2,039 |
| 資産の部合計 | 80,825 | 78,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 1,216 | 2,123 |
| デリバティブ取引 | 1,216 | 2,123 |
| 約定見返勘定 | 234 | 723 |
| 預り金 | 3,625 | 1,849 |
| 顧客からの預り金 | 434 | 460 |
| その他の預り金 | 3,190 | 1,389 |
| 受入保証金 | 59,081 | 55,068 |
| デリバティブ取引受入証拠金 | 59,081 | 55,068 |
| 短期借入金 | － | 2,300 |
| リース債務 | 299 | 297 |
| 未払金 | 233 | 198 |
| 未払費用 | 2,043 | 1,394 |
| デリバティブ取引未払費用 | 1,877 | 1,239 |
| その他の未払費用 | 165 | 154 |
| 未払法人税等 | 15 | 80 |
| 賞与引当金 | 5 | 48 |
| その他の流動負債 | 75 | 15 |
| 流動負債計 | 66,831 | 64,099 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000 | 1,000 |
| リース債務 | 538 | 240 |
| 役員株式給付引当金 | 51 | 60 |
| その他の固定負債 | 8 | 7 |
| 固定負債計 | 1,597 | 1,308 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 68,430 | 65,408 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,022 | 2,022 |
| 資本剰余金 | 2,160 | 2,160 |
| 利益剰余金 | 9,104 | 9,718 |
| 自己株式 | -898 | -885 |
| 株主資本合計 | 12,388 | 13,015 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 7 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2 | 7 |
| 新株予約権 | 3 | － |
| 非支配株主持分 | 0 | － |
| 純資産の部合計 | 12,395 | 13,022 |
| 負債・純資産合計 | 80,825 | 78,431 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 306 | 477 |
| 前払費用 | 6 | 5 |
| 未収入金 | 57 | 213 |
| 未収収益 | 169 | 123 |
| 関係会社短期貸付金 | 800 | 1,800 |
| その他 | 332 | 52 |
| 流動資産計 | 1,672 | 2,672 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 4,210 | 3,438 |
| 投資有価証券 | 133 | 144 |
| 関係会社株式 | 3,683 | 3,130 |
| 繰延税金資産 | 393 | 163 |
| 固定資産計 | 4,210 | 3,438 |
| 資産の部合計 | 5,883 | 6,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7 | 6 |
| 未払費用 | 23 | 20 |
| 未払法人税等 | 1 | 1 |
| 未払消費税等 | 1 | 32 |
| 預り金 | 3 | 10 |
| 賞与引当金 | － | 8 |
| 流動負債計 | 38 | 78 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000 | 1,000 |
| 役員株式給付引当金 | 25 | 33 |
| その他 | 8 | 7 |
| 固定負債計 | 1,034 | 1,041 |
| 負債の部合計 | 1,072 | 1,119 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,022 | 2,022 |
| 資本剰余金 | 2,161 | 2,161 |
| 資本準備金 | 2,098 | 2,098 |
| その他資本剰余金 | 62 | 62 |
| 利益剰余金 | 1,519 | 1,686 |
| その他利益剰余金 | 1,519 | 1,686 |
| 繰越利益剰余金 | 1,519 | 1,686 |
| 自己株式 | -898 | -885 |
| 株主資本合計 | 4,804 | 4,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 7 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2 | 7 |
| 新株予約権 | 3 | － |
| 純資産の部合計 | 4,810 | 4,991 |
| 負債・純資産合計 | 5,883 | 6,111 |
