営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は367百万円(前年同四半期は245百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益の計上389百万円、減価償却費の計上91百万円、担保提供預金の減少額111百万円及びその他の流動資産の減少額126百万円等の資金増加要因があった一方、外国為替取引関連の資産負債、資金移動業関連の資産負債がそれぞれ差引817百万円、133百万円の資金減少要因となったほか、法人税等の支払額243百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2015/07/30 15:43