営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は30百万円(前年同四半期は367百万円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益の計上437百万円及び減価償却費の計上98百万円等の資金増加要因があったことに加え、資金移動業関連の資産負債が差引990百万円の資金増加要因となった一方、法人税等の支払額379百万円等の資金減少要因に加え、外国為替取引関連の資産負債が差引1,398百万円の資金減少要因となったことによるものであります。

2016/07/29 15:01