営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は4,573百万円(前期は1,504百万円の支出)となりました。これは、税金等調整前当期純利益の計上1,017百万円、減価償却費の計上532百万円が資金増加要因となったことに加え、法人税等の還付額305百万円の資金増加要因があった一方、外国為替取引関連及び資金移動業関連の資産負債がそれぞれ差引4,471百万円及び1,668百万円の資金減少要因となったほか、法人税等の支払額237百万円の資金減少要因となったこと等によるものであります。

2023/06/19 15:36