営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,504百万円(前期は880百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純損失の計上1,392百万円が資金減少要因となり、減価償却費659百万円、事業撤退損457百万円、投資有価証券評価損99百万円及び固定資産除却損82百万円の計上に加え、担保提供預金の減少額1,125百万円及び未収入金の減少額317百万円が資金増加要因となった一方、外国為替取引関連及び資金移動関連の資産負債がそれぞれ差引1,968百万円及び620百万円となったほか、法人税等の支払額313百万円の資金減少要因となったこと等によるものであります。

2023/06/19 15:34