岡三証券グループ（8609）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,801 | 2,421 |
| 減価償却費 | 1,984 | 2,780 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -698 | -958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65 | 17 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 177 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,024 | -2,029 |
| 支払利息 | 1,521 | 1,357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 | -109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 141 | 348 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 48 |
| 負ののれん発生益 | － | -166 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -18,200 | 7,900 |
| トレーディング商品の増減額 | -221 | 29,518 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -8,092 | 2,235 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -19,370 | -22,775 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 170 | 148 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,124 | -1,623 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2,678 | -41 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 9,464 | 1,557 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9 | -16 |
| その他 | -829 | -1,741 |
| 小計 | -23,308 | 19,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 2,031 |
| 利息の支払額 | -1,449 | -1,259 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,897 | -2,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,955 | 17,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,898 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,567 | -1,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 783 | 781 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -143 |
| その他 | 1,210 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -4,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,138 | -15,589 |
| 長期借入れによる収入 | 3,180 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,670 | -5,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -949 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,507 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -41 |
| その他 | -127 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,464 | -16,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,192 | -4,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,976 | 35,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,169 | 31,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
