キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -237億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 142億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 21億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,771 | -2,728 | -2,266 | 4,043 | -3,438 | 41,455 | 通期 | 35,315 | -4,742 | -24,999 | 30,573 | -7,659 | 45,436 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 16,802 | -3,121 | -7,367 | 13,681 | -1,800 | 51,957 | 通期 | 64,275 | -806 | -58,897 | 63,469 | -3,674 | 50,565 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,967 | -7,771 | -7,673 | 4,196 | -2,808 | 47,082 | 通期 | 13,734 | -10,395 | -341 | 3,339 | -5,915 | 53,249 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 41,471 | -3,223 | -39,280 | 38,248 | -2,029 | 51,773 | 通期 | 52,216 | -4,094 | -50,153 | 48,122 | -6,212 | 51,190 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -19,566 | 3,833 | 23,395 | -15,733 | -1,060 | 58,850 | 通期 | -12,876 | 660 | 15,418 | -12,216 | -3,189 | 54,140 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 33,991 | -3,749 | -21,970 | 30,242 | -1,592 | 62,734 | 通期 | 39,869 | -5,141 | -24,880 | 34,728 | -3,208 | 64,183 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,294 | -1,015 | -9,986 | 3,279 | -1,002 | 57,368 | 通期 | 8,453 | -2,887 | -5,955 | 5,566 | -3,790 | 63,767 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,703 | -1,703 | 393 | 9,000 | -1,622 | 73,037 | 通期 | -40,941 | -3,717 | 42,604 | -44,658 | -3,360 | 62,517 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 41,352 | -653 | -31,483 | 40,699 | -767 | 72,408 | 通期 | -4,200 | 7,041 | 13,264 | 2,841 | -3,238 | 79,789 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,745 | 3,118 | -17,108 | 11,863 | -2,350 | 75,972 | 通期 | -1,359 | 1,667 | 16,584 | 308 | -7,376 | 84,037 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,234 | 2,142 | -23,731 | 16,376 | -935 | 77,342 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 305億7300万
- 2015年3月（連） +107.6%
- 634億6900万
- 2016年3月（連） -94.74%
- 33億3900万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 481億2200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -122億1600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 347億2800万
- 2020年3月（連） -83.97%
- 55億6600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -446億5800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 28億4100万
- 2023年3月（連） -89.16%
- 3億800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 34.83%
- 2015年3月（連）
- 67.92%
- 2016年3月（連）
- 16.56%
- 2017年3月（連）
- 64.75%
- 2018年3月（連）
- -15.72%
- 2019年3月（連）
- 58.74%
- 2020年3月（連）
- 13%
- 2021年3月（連）
- -60.87%
- 2022年3月（連）
- -5.69%
- 2023年3月（連）
- -2.04%